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Nel campo degli investimenti e del trading sui cambi, i partecipanti spesso sollevano la seguente domanda: perché non dovremmo aumentare le nostre posizioni quando stiamo perdendo denaro?
In effetti, nell'effettivo funzionamento delle transazioni di investimento in valuta estera, utilizzare le perdite o i profitti variabili come semplice base per determinare se aumentare le posizioni non è un fattore chiave. Il principale supporto alla decisione di aumentare le posizioni risiede nell'accuratezza della valutazione dell'andamento macroeconomico del mercato. Anche se il trend macro del mercato viene valutato con precisione, nel breve termine le fluttuazioni del mercato possono causare un calo dei prezzi, con conseguenti perdite fluttuanti. In questo momento, aggiungere posizioni è ancora ragionevole e corretto da una prospettiva strategica. Finché si ha una conoscenza accurata delle tendenze macroeconomiche del mercato, da un punto di vista teorico, esiste la possibilità di realizzare profitti entrando nel mercato e aprendo una posizione in qualsiasi momento. Tuttavia, occorre sottolineare che questa strategia potrebbe non essere ampiamente applicabile ai piccoli e medi investitori e agli investitori al dettaglio con riserve di capitale insufficienti, a causa della loro tolleranza al rischio e dei limiti nella gestione dei fondi.
Quando l'andamento dei prezzi del mercato degli investimenti in valuta estera è altamente coerente con la direzione prevista dagli investitori sulla base dell'analisi fondamentale e dell'analisi tecnica, e gli investitori hanno una solida comprensione della logica interna del funzionamento del mercato con la loro profonda conoscenza professionale e la ricca esperienza pratica, In questo momento, lo stato di perdita o profitto fluttuante del conto dell'investitore non ha alcuna relazione causale diretta con l'esecuzione o meno dell'operazione di aumento della posizione. In questo caso, se gli investitori dispongono di sufficienti riserve di liquidità e la loro tolleranza al rischio e il loro piano di gestione del fondo lo consentono, dovrebbero decidere con decisione e fermezza di aumentare le loro posizioni, anche se si trovano in una situazione di perdita fluttuante.
In sintesi, gli investitori in valuta estera che solitamente si pongono domande come "Perché non posso aumentare la mia posizione quando sto perdendo soldi?" sono molto probabilmente nuovi arrivati nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, privi di conoscenze professionali ed esperienza pratica. oppure hanno fondi limitati e sono investitori alle prime armi che non hanno ancora stabilito una filosofia di investimento e un sistema di trading completi.
Nella gestione effettiva delle transazioni di investimento in valuta estera, la questione se aumentare o meno le posizioni in una situazione di perdita è senza dubbio una decisione fondamentale che richiede un'attenta valutazione basata su una profonda conoscenza professionale, una ricca esperienza pratica e accurate intuizioni di mercato.
Dal punto di vista della logica generale del trading, se la posizione di trading è in perdita, aggiungere posizioni in modo avventato senza una rigorosa valutazione del rischio e un'accurata ricerca di mercato causerà molto probabilmente un aumento esponenziale delle perdite sugli investimenti. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il fenomeno della perdita è molto probabilmente una manifestazione esterna di deviazioni nelle decisioni di trading iniziali in termini di analisi fondamentale, analisi tecnica o controllo della psicologia del trading, il che significa che la traiettoria effettiva delle operazioni di mercato è contraria a quella degli investitori. aspettative. Tuttavia, il mercato dei cambi è complesso e intricato. In determinate strutture di mercato e tendenze di mercato, è ancora necessario utilizzare framework e strumenti di analisi professionali per condurre un'esplorazione approfondita e un'analisi attenta di vari fattori influenti.
Quando l'andamento dei prezzi del mercato dei cambi raggiunge un massimo storico, se si verifica una perdita sulle posizioni lunghe stabilite durante questo periodo, di solito non è consigliabile aumentare la posizione dal punto di vista della teoria di ipercomprato e ipervenduto nell'analisi tecnica e del rischio professionale gestione. . Questo perché il mercato è molto probabilmente entrato nel range di ipercomprato, il sentiment del mercato è eccessivamente eccitato e il rischio di correzione dei prezzi è aumentato bruscamente. Se non stai attento, potresti cadere in un profondo dilemma. Tuttavia, se gli investitori si affidano a una solida ricerca fondamentale, come l'interpretazione approfondita dei dati macroeconomici, la comprensione accurata delle situazioni geopolitiche e giudizi lungimiranti sulla direzione della politica monetaria della banca centrale, e identificano questo come un'opportunità per avviare un layout strategico a lungo termine, nella storia Se si costruisce una nuova posizione lunga ad un livello elevato, quindi quando la posizione subisce perdite fluttuanti a causa di fluttuazioni di mercato a breve termine, si può prudentemente considerare di aumentare la posizione in modo appropriato sulla base di una considerazione completa del proprio il proprio piano di gestione del capitale, la soglia di tolleranza al rischio e il successivo potenziale trend di mercato. Utilizzando in modo intelligente tecniche professionali come il metodo di aggiunta di posizioni piramidali e il metodo di aggiunta di posizioni uguali, il costo di mantenimento della posizione può essere diluito efficacemente alle rigorose condizioni che gli investitori abbiano forti riserve di capitale, un sistema completo di gestione del rischio e un giudizio accurato del medio e lungo termine. tendenze di mercato a lungo termine, gettando solide basi per ottenere profitti più consistenti in futuro.
Allo stesso modo, quando i prezzi di mercato scendono a minimi storici, se si verifica una perdita contabile per le posizioni corte stabilite durante questo periodo, in genere non si dovrebbero aggiungere facilmente posizioni corte a causa del rischio di inversione del minimo del mercato. Tuttavia, se gli investitori utilizzano metodi di analisi tecnica professionali, come l'identificazione accurata dei livelli di ritracciamento di Fibonacci, dei livelli chiave di supporto e resistenza e della divergenza di vari indicatori tecnici, combinati con fattori come la tendenza al ribasso del ciclo macroeconomico e il deterioramento dei fondamentali del settore , Si prevede che il mercato entrerà in un lungo canale discendente e che nuove posizioni corte saranno stabilite a minimi storici. Quando le posizioni subiscono perdite fluttuanti, aggiungere posizioni potrebbe essere un buon modo per ottimizzare il portafoglio di investimenti e aumentare il potenziale, a condizione che il i principi di gestione dei fondi e le strategie di controllo del rischio sono rigorosamente seguiti. Una strategia solida per il profitto. Naturalmente, l'implementazione di successo di questa strategia dipende in larga misura dalla sofisticata gestione dei flussi di cassa da parte degli investitori, dalla previsione accurata delle tendenze di mercato e dal controllo efficace dei vari rischi.
Per gli investitori di piccole e medie dimensioni con fondi limitati, spesso non sono in grado di gestire le perdite dal punto di vista della gestione professionale dei fondi e della teoria della diversificazione del rischio a causa delle limitazioni delle dimensioni del fondo, della tolleranza al rischio e delle competenze di trading professionale. Le condizioni oggettive e capacità soggettiva di attuare l'operazione di aumento delle posizioni. Tali investitori dovrebbero dare priorità alla gestione del rischio, stabilire punti di stop-loss e take-profit in modo scientifico e ragionevole, utilizzare strategie di investimento diversificate per costruire un portafoglio di investimenti diversificato ed evitare un'eccessiva concentrazione di fondi in una singola posizione dovuta all'aggiunta cieca di posizioni, in tal modo A potenziale crisi che potrebbe portare a un rischio sistemico fuori controllo.
Riassumendo, nelle transazioni di investimento in valuta estera, la base decisionale fondamentale per decidere se aumentare le posizioni in uno stato di perdita variabile è fortemente incentrata sulla solidità finanziaria dell'investitore, sulle capacità di gestione del rischio e sull'analisi completa dei fattori di mercato multidimensionali. Solo quando gli investitori dispongono di fondi sufficienti, di una tolleranza al rischio adeguata, di strategie di trading mature e di previsioni chiare, accurate e lungimiranti sulle tendenze del mercato, l'aggiunta di posizioni può diventare una scelta razionale che soddisfa gli obiettivi di investimento e ottimizza le performance degli investimenti.
Nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, esiste una relazione complessa e sottile tra paura e avidità.
Nello scenario degli investimenti e del trading in valuta estera, la paura e l'avidità che si celano dietro il fenomeno del non osare entrare nel mercato si manifestano specificamente come segue:
In primo luogo, quando il mercato è in un trend discendente, anche se ha smesso di scendere e ha iniziato a salire, gli investitori non osano comunque acquistare. Le ragioni di ciò sono da un lato la paura, ovvero il timore che i prezzi possano scendere di nuovo; dall'altro lato l'avidità, ovvero il timore che il prezzo di acquisto sia troppo alto.
In secondo luogo, quando il mercato è in un trend discendente, anche se ha smesso di scendere e ha ripreso a salire e mostra un andamento di rialzo ripetuto, gli investitori non osano comunque acquistare. Questo perché l'avidità li porta a temere che il prezzo d'acquisto sia troppo alto, mentre la paura li porta a temere che il prezzo possa scendere di nuovo.
Nella pratica delle transazioni di investimento in valuta estera, alcuni investitori ritengono di aver subito perdite non acquistando quando il prezzo è basso e quindi sperano di attendere l'opportunità di un secondo minimo. È vero che questa strategia può essere applicabile in determinate condizioni di mercato specifiche, ma in molti trend di mercato il mercato non offre agli investitori una seconda opportunità di ingresso.
In sostanza, la paura e l'avidità nelle transazioni di investimento in valuta estera affondano le radici nella scarsa conoscenza da parte degli investitori delle future tendenze del mercato. Quando gli investitori sviluppano una logica di trading matura e un sistema di trading perfetto, e formulano piani di investimento a lungo termine e implementazioni strategiche, saranno in grado di superare efficacemente, fino a un certo punto, l'interferenza della paura e dell'avidità.
Nel campo altamente complesso e incerto degli investimenti e del trading in valuta estera, affidarsi semplicemente alla lettura di libri per costruire un sistema di conoscenze metterà in luce numerose limitazioni negli scenari applicativi reali.
Dal punto di vista della finanza comportamentale, della psicologia degli investimenti e dell'ottimizzazione delle strategie di trading, rispetto alla lettura di libri, dedicare del tempo all'analisi approfondita delle esperienze di trading passate può migliorare in modo più efficace la capacità decisionale degli investitori e le performance di trading. Il processo di revisione prevede l'analisi quantitativa dei dati di trading, l'analisi psicologica del comportamento di trading e il backtracking dinamico dell'ambiente di mercato. Attraverso queste operazioni sistematiche, gli investitori possono estrarre informazioni chiave nascoste nella cronologia di trading e fornire un potente supporto per le successive decisioni di trading. supporto .
Per essere chiari, l'accumulo di ricchezza personale è il risultato dell'intreccio di molteplici fattori e non è affatto determinato da un'unica variabile, ovvero la lettura di libri. Fattori che vanno dal modello di distribuzione del reddito a livello macroeconomico alle scelte di carriera, alla pianificazione finanziaria e alle preferenze di rischio a livello microindividuale svolgono tutti un ruolo indispensabile nel processo di accumulazione della ricchezza personale. Pertanto, il fatto che un individuo viva in povertà o accumuli ricchezza non può essere semplicemente attribuito al fatto che abbia o meno un comportamento di lettura.
Nel processo pratico delle transazioni di investimento in valuta estera, la futura capacità di creazione di ricchezza dell'investitore dipende essenzialmente dalle sue capacità personali complessive. Questa capacità completa copre molteplici dimensioni, tra cui una profonda conoscenza della situazione macroeconomica, un'analisi approfondita dei dati del mercato finanziario, la formulazione di una strategia efficiente di gestione del rischio e capacità flessibili di esecuzione delle transazioni. Immergersi semplicemente nell'apprendimento delle conoscenze teoriche non migliorerà in modo sostanziale le capacità di adattamento e i livelli decisionali degli investitori in un ambiente di trading reale, a causa della mancanza di una connessione effettiva con le dinamiche di mercato reali. Se si desidera integrarsi rapidamente e costantemente nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, la chiave è costruire un ponte organico tra conoscenze teoriche e operatività pratica. Ciò non solo richiede agli investitori di partecipare attivamente a un gran numero di pratiche di trading, accumulare una ricca esperienza diretta nella pratica e padroneggiare varie competenze operative come la gestione delle posizioni, l'impostazione di stop loss e stop profit e l'identificazione dei segnali di trading, ma mette anche requisiti futuri per gli investitori nell'elaborazione delle informazioni. Un requisito molto elevato. Gli investitori devono essere in grado di distinguere con precisione le informazioni efficaci da quelle di mercato complesse, massicce e in continua evoluzione, e di utilizzare tecnologie avanzate come il data mining e l'apprendimento automatico per creare un quadro di cognizione del mercato completo, tridimensionale e lungimirante.
Bisogna riconoscere fermamente che il settore degli investimenti e del trading in valuta estera è estremamente pratico e unico. Il suo ambiente di mercato è influenzato da molteplici fattori complessi, tra cui gli aggiustamenti delle politiche macroeconomiche globali, l'evoluzione della situazione geopolitica, i flussi di capitali internazionali e le innovazioni della tecnologia finanziaria, ed è altamente non lineare e imprevedibile. Questa caratteristica fa sì che il settore non possa essere pienamente dominato solo attraverso il tradizionale modello di trasferimento delle conoscenze. Anche se ci sono casi che in superficie sembrano in grado di insegnare il successo, un'analisi più approfondita rivelerà che una gran parte di essi rimane a livello teorico e non propone soluzioni efficaci e strategie di risposta a problemi complessi in scenari di trading reali. Il processo di apprendimento del trading di investimenti in valuta estera è molto simile a quello dell'apprendimento delle abilità di nuoto e guida. Entrambi appartengono al campo della conoscenza basata sulle competenze e richiedono ai professionisti di formare gradualmente la memoria muscolare e le competenze attraverso continui tentativi ed errori, riassumendo l'esperienza e le lezioni in un processo di pratica ripetuto e a lungo termine. Il giudizio intuitivo porta alla padronanza di competenze rilevanti. Questo processo di acquisizione e interiorizzazione delle conoscenze basato sulla pratica non può essere realizzato semplicemente attraverso l'insegnamento orale.
Nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, che è pieno di elevata incertezza e complessità, anche se gli investitori esprimono giudizi completi sulle condizioni di mercato attraverso un'analisi completa degli indicatori macroeconomici, delle situazioni geopolitiche, dei grafici di analisi tecnica, del sentiment del mercato e di altri fattori multi -informazioni dimensionali. Per formare un quadro cognitivo relativamente chiaro per il mercato e le tendenze, dobbiamo sempre attenerci al principio di base della gestione del rischio del funzionamento in posizione leggera.
È importante comprendere che nell'evoluzione dinamica delle transazioni di investimento in valuta estera, la comprensione soggettiva delle condizioni e delle tendenze del mercato non può essere direttamente equiparata a un giudizio accurato e oggettivo. Dal punto di vista della finanza comportamentale e della teoria del processo decisionale sugli investimenti, la cosiddetta "comprensione" delle condizioni e delle tendenze del mercato si basa essenzialmente sul sistema di conoscenze accumulate dagli investitori, sull'esperienza di trading passata e sulle informazioni di mercato in tempo reale, utilizzando modelli di analisi quantitativa e analisi qualitativa. Metodo analitico, una previsione lungimirante delle tendenze future del mercato. Tuttavia, poiché il mercato dei cambi è influenzato da molti fattori complessi, come aggiustamenti della politica macroeconomica globale, flussi di capitali internazionali, eventi inattesi e pregiudizi comportamentali dei partecipanti al mercato, questo risultato di previsione rappresenta solo una possibilità in base all'attuale set di informazioni. L'inferenza è di non si tratta in alcun modo di una mappatura deterministica delle tendenze future e contiene intrinsecamente un certo grado di incertezza e di esposizione al rischio.
Dal punto di vista oggettivo della microstruttura del mercato e della teoria delle fluttuazioni dei prezzi, qualsiasi punto massimo dei prezzi nel mercato dei cambi può essere definito solo come un punto massimo temporaneo in uno specifico ciclo di mercato e scenario di negoziazione. Data l'elevata liquidità, la leva finanziaria e l'asimmetria informativa del mercato dei cambi, l'andamento dei prezzi di mercato potrebbe invertirsi in qualsiasi momento a causa dell'impatto di nuove informazioni, di cambiamenti nelle aspettative degli investitori o dell'inversione dei flussi di capitale. Pertanto, le previsioni di mercato scientifiche e ragionevoli sono essenzialmente un processo in cui gli investitori utilizzano strumenti avanzati di analisi dei dati, modelli di valutazione del rischio e una profonda comprensione della logica delle operazioni di mercato per stimare la distribuzione di probabilità delle tendenze future del mercato sulla base delle informazioni che già possiedono. . I diversi risultati delle previsioni differiscono solo nel grado di probabilità di accadimento e, in un sistema adattivo complesso come il mercato dei cambi, non esiste una conclusione di previsione assolutamente deterministica.
Nella gestione pratica delle transazioni di investimento in valuta estera, la performance complessiva raggiunta dagli investitori durante la loro carriera di investimento è il risultato di innumerevoli transazioni di tentativi ed errori, ottimizzazione della strategia e apprendimento e adattamento continui alle dinamiche di mercato, che si traducono in una distribuzione di frequenza di successo transazioni. , margini di profitto ed effetti del controllo del rischio sono il risultato di un'accumulazione sistematica. Questo processo non si basa sul successo o sul fallimento accidentale di una o poche transazioni isolate. Se gli investitori adottano avventatamente una strategia di posizione pesante durante il processo di negoziazione, una volta che incontrano condizioni di mercato estreme, eventi cigno nero o i propri errori decisionali di negoziazione, è probabile che subiscano perdite devastanti a causa dell'eccessiva esposizione dei fondi e quindi perdano l'opportunità di continuare a partecipare al mercato. Capacità e base di capitale.
Per i trader di cambio esperti con profonde qualità professionali, eccellenti capacità professionali e ricca esperienza di trading, hanno compreso profondamente il significato fondamentale della gestione del rischio nella pratica di mercato a lungo termine e sono più inclini ad adottare una strategia di trading stabile. Le misure di controllo del rischio sono utilizzate per accumulare gradualmente punti di profitto e raggiungere un apprezzamento costante delle attività, piuttosto che adottare strategie aggressive di posizioni pesanti alla ricerca di enormi profitti a breve termine. Nel processo dinamico delle transazioni di investimento in valuta estera, sia le posizioni crescenti che quelle decrescenti dovrebbero essere considerate misure dinamiche di controllo del rischio basate sulla valutazione del rapporto rischio-rendimento, sul giudizio sulle tendenze del mercato e sulla pianificazione della gestione dei fondi. I cosiddetti trader "star" del mercato azionario, che diventano famosi in un breve lasso di tempo semplicemente affidandosi a poche transazioni fortunate, spesso trovano difficile sopravvivere alle fluttuazioni del mercato a lungo termine e a causa della mancanza di una comprensione sistematica del mercato. rischi e supporto di strategia di trading stabile a lungo termine. settimana mantenere una performance di investimento stabile durante la rotazione del periodo. Al contrario, i trader "longevi", che sono riusciti a superare la prova del tempo sul mercato dei cambi e a realizzare profitti stabili a lungo termine, si affidano alla loro profonda conoscenza delle regole del mercato, ai sistemi di trading perfetti e alla rigida disciplina di controllo del rischio. E un'ottimizzazione continua della strategia di trading a lungo termine, creando così una leggenda immortale delle performance degli investimenti.
Inoltre, gli investimenti in valuta estera a lungo termine e le negoziazioni in valuta estera a breve termine rappresentano due stili di trading e filosofie di investimento notevolmente diversi. Dal punto di vista della dimensione temporale e dell'adattabilità al mercato delle strategie di trading, l'investimento in valuta estera a lungo termine è in realtà una combinazione organica di una serie di punti di ingresso nel trading a breve termine con significativi vantaggi rischio-rendimento catturati in diversi punti temporali e basati su diversi scenari di mercato. Diventa. Tuttavia, questa logica fondamentale delle operazioni di mercato e il punto strategico di trading vengono spesso trascurati dalla maggior parte degli investitori nel processo effettivo di investimento e trading in valuta estera a causa del comune comportamento miope degli investitori, della comprensione limitata della tendenza del mercato a lungo termine e l'unicità della strategia di trading. Questo è spesso trascurato dagli investitori, che perdono l'opportunità di ottenere un apprezzamento degli asset stabile e a lungo termine attraverso l'uso completo di strategie di trading a lungo e breve termine.
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